公告日期：2020-03-11

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新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泓元纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海联合泓元定开债券
基金主代码 005378
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规
以及《新疆前海联合泓元纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《新疆前海联合泓元纯
债定期开放债券型发起式证券投

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资基金招募说明书》 及更新等
收益分配基准日 2020 年 3 月 5 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额
净值（单位： 元）
1.0417
基准日基金可供
分配利润（单位：
元）
54,349,391.70
本次分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.0616
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红

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2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 12 日
除息日 2020 年 3 月 12 日
现金红利发放
日
2020 年 3 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相
关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为： 2020 年 3 月 12 日；
2） 红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
账户日： 2020 年 3 月 13 日； 红利再投资的基金
份额可赎回起始日： 2020 年 4 月 1 日。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1） 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 3
月 13 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2020 年 3 月 13 日直接计入其基金账户。 2020 ......
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