公告日期:2018-12-21
新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泓元纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海联合泓元定开债券
基金主代码 005378
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《新
疆前海联合泓元纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合
同》、《新疆前海联合泓元纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第三次分红
截止基准日
的相关指标
基准日基金份额
净值(单位: )
1.0394
基准日基金可供
分配利润(单位:
元 )
131,561,611.32
本次分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.1950
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 24 日
除息日 2018 年 12 月 24 日
现金红利发放
日
2018 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相
关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为: 2018 年 12 月 24 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2018
年 12 月 26 日。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1) 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年
12 月 25 日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2018 年 12 月 25 日直接计入其基金账户。 2018 年 12 月
26 日起投资者可以查询、赎回。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管
转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转
出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
( 2)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本......
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