新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-02-24
新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2021 年 2 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海联合泓元定开债券
基金主代码 005378
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新等
收益分配基准日 2021 年 2 月 18 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0153
基准日基金可供分配利润(单位:元) 23,002,801.59
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.035
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 2 月 25 日
除息日 2021 年 2 月 25 日
现金红利发放日 2021 年 2 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转......
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