公告日期：2020-09-23

　　关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎瑞定开债

基金主代码 005377

基金合同生效日 2017年12月13日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020年9月15日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0140

基准日基金可供分配利润（单位：元） 28,036,581.30

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.042

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第四次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年9月24日

除息日 2020年9月24日

现金红利发放日 2020年9月25日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2020年9月25日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年9月28日直接计入其基金账户，9月29日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2020年9月25日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。