华安基金管理有限公司关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-21
华安基金管理有限公司
关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年6月21日
1公告基本信息
基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 华安鼎瑞
基金主代码 005377
基金合同生效日 2017年12月13日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金运作管理办法》和《华
安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》和《华安鼎瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2018年6月13日
基准日基金 1.0275
份额净值
(单位:元)
基准日基金 126,026,090.00
可供分配利
截止收益分配基准日的相关 润(单位:
指标 元)
截止基准日 -
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》