公告日期：2024-06-04

关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券 投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2024年6月4日

1.公告基本信息

基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎瑞定开债

基金主代码 005377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月13日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安鼎瑞定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年6月6日

赎回起始日 2024年6月6日

注：本基金为定期开放基金，第十二个开放期时间为2024年6月6日（含该日）起至2024年6月20

日（含该日），开放期内本基金接受申购、赎回申请。根据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定，自

2024年6月21日起至2024年12月23日为本基金的第十三个封闭运作期，封闭运作期内本基金不接

受申购、赎回申请。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至6个公历月后对应日（如该

对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期间为本基金的一个封闭期；本基金

在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期原则上不少于5个工作日且

不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本

基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金的第十二个封闭运作期为自2023年12月5日（含该日）起至2024年6月5日（含该日），根

据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定，基金管理人决定，自2024年6月6日起（含该日）至2024年

6月20日（含该日）期间接受投资者的申购……
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