公告日期：2024-04-22

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鼎瑞定开债

基金主代码 005377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,996,979,309.77 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 A、封闭期投资策略

1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

B、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 14,134,435.56

2.本期利润 27,908,275.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140

4.期末基金资产净值 2,044,889,262.42

5.期末基金份额净值 1.0240

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基……
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