关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-26
关于华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 6 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2023 年 6 月 19 日
基 准 日 基 金 份 额 1.0297
净值(单位:元)
截止收益分配基准日的相关指标 基 准 日 基 金 可 供
分配利润 (单位: 57,329,805.86
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.103
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 28 日
除息日 2023 年 6 月 28 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
1)红利再投资日:2023 年 6 月 29 日;
2) 选择红 利再投 资方 式的投 资者红 利再 投资 份 额 将 于
2023 年 6 月 30 日直接 计入其 基金 账户,7 月 3 日起可 查
询;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2023 年 6 月 29 日)的基金份
额净值再投资基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五
入;
4)权益登记日之前(截 至 2023 年 6 月 28……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》