公告日期：2022-03-22

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 华安鼎瑞定开债

基金主代码 005377

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 14 日

基准日基金 1.0479

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 96,597,021.55

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 24 日

除息日 2022 年 3 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022 年 3 月 25 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换
的基金份额将于 2022 年 3 月 28 日直接计入
其基金账户，3 月 29 日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2022 年 3 月
红利再投资相关事项的说明

25 日）的基金份额净值转换基金份额，不足
0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2022 年 3 月 24 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括
个人和机构投资者）从基金分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续……
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