公告日期：2021-08-27

华安基金管理有限公司

关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2021 年 8 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎瑞定开债

基金主代码 005377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及
公告依据 《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安鼎瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 8 月 30 日

赎回起始日 2021 年 8 月 30 日

注：本基金为定期开放基金，第七个开放期时间为 2021 年 8 月 30 日（含该日起至 2021 年 9 月 28
日（含该日），开放期内本基金接受申购、赎回申请。 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，自
2021 年 9 月 29 日起至 2022 年 3 月 29 日为本基金的第八个封闭运作期，封闭运作期内本基金不接受
申购、赎回申请。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至 6 个公历月后对应日（如该
对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期原则上不少于 5 个工作日且
不超过 20 个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。 投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。 每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金的第七个封闭运作期为 2021 年 2 月 27 日至 2021 年 8 月 27 日，根据本基金《基金合同》、
《招募说明书》的约定，基金管理人决定，自 2021 年 8 月 30 日起（含该日）至 2021 年 9 月 28 日（含该
日）期间接受投资者的申购、赎回申请。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或 者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与 赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办期间并予以公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的， 每个基金
账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有 其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金 的，提请投资者注意，单笔最低申购金额调整为人民币 1 元，届时将更新招募说明书相关内容。 投资者 当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒 介上公告。

3.2 申购费率

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。 通
过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔 500 元。 其他投资人申购本基金的申购费率随 申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多……
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