公告日期：2021-07-20

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年七月二十日
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
交易代码 005377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,006,973,749.98 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研
究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、
债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量

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各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘
价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
18,126,977.07
23,179,393.62
0.0115
2,046,208,000.33
1.0195

1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④

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②

率③ 率标准差
④
过去三个月 1.14% 0.03% 0.45% 0.03% 0.69% 0.00%
过去六个月 1.62% 0.03% 0.65% 0.04% 0.97% -0.01%
过去一年 2.47% 0.03% -0.21% 0.06% 2.68% -0.03%
过去三年 11.99% 0.06% 4.52% 0.07% 7.47% -0.01%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
15.52% 0.06% 6.85% 0.07% 8.67% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华……
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