公告日期：2022-05-12

北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
清算报告出具日期： 2022 年 4 月 26 日
清算报告公告日期： 2022 年 5 月 12 日
北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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一、重要提示北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金（ 以下简称“本基金” ） 经中国证券监督管理委员会 《关于准予北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（ 证监许可【 2017】 938 号） 注册募集， 自 2018 年 3 月 19 日起基金合同生效，基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“ 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。”本基金自 2021 年 11 月 25 日起基金资产净值低于 5000 万元，截至 2022年 2 月 22 日日终，已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序。基金管理人已就该事项于 2022 年 2 月 23 日在《证券日报》和基金管理人网站（ http://www.bxrfund.com） 刊登了《 关于北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。自 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 4 月 26 日为本基金财产清算期。 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司、 基金托管人华夏银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海源泰律师事务所于 2022 年 2 月 23 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金运作期最后一日的财务报告进行清算审计， 上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
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二、 基金概况
1、 基金名称： 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金（ 基金简称： 北信瑞丰华丰灵活配置， 基金代码： 005376）。
2、 基金运作方式： 契约型开放式。
3、 基金合同生效日： 2018 年 3 月 19 日。
4、 投资目标： 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
5、 投资策略： 本基金将灵活运用多种投资策略，在对宏观经济趋势进行深入研究的基础上，结合对行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析，动态运用并不断优化资产配置策略、行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略等，发挥多种策略的优势，实现基金资产的长期稳健增值。
6、 业绩比较基准： 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率
×40%。
7、 风险收益特征： 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
8、 基金管理人： 北信瑞丰基金管理有限公司。
9、 基金托管人： 华夏银行股份有限公司。
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三、财务会计报告
2022 年 2 月 22 日（ 基金最后运作日） 资产负债表（ 经审计）（ 除特别注明外，金额单位为人民币元）会计主体： 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金单位： 元
项目 2022 年 2 月 22 日
（ 基金最后运作日）
资产：
银行存款 8,338,755.15
存出保证金 170,965.65
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收申购款 23,861.23
资产总计 8,533,582.03
负债和所有者权益
负债：
应付赎回款 138,609.04
应付管理人报酬 3,274.13
应付托管费 545.69
应付销售服务费 1,091.39
应付交易费用 -
其他负债 65,518.44
负债合计 209,038.69
所有者权益：
实收基金 4,337,882.25
未分配利润 3,986,661.09
所有者权益合计 8,324,543.34
负债和所有者权益总计 8,533,582.03
注：
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