关于北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
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公告日期:2022-02-23
关于北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券
投资基金基金合同终止及财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《北信 瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,北 信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简 称“本基金”)已触发《基金合同》终止的情 形,北信瑞丰基金管理有限公 司(以下简称“基 金 管理人”)应当在上述终止情形出现后终止基
金合同并依法履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日为 2022 年 2 月 22 日,并于 2022 年
2 月 23 日进入清算程序。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:北信瑞丰华丰灵活配置
基金代码:005376
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日: 2018 年 3 月 19 日
基金管理人名称:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称:华夏银行股份有限公司
公告依据 :《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基 金合 同》、《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
二、基金合同终止事由
根据《基 金合 同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资
产规模”的约定:
“《基 金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,本基金将根据《基 金合 同》约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大 会进行表决。 ”
本基金基金资产净值自 2021 年 11 月 25 日起低于 5000 万元,截至 2022 年 2 月 22 日日终,
已出现连续 60 个工作日本基金基金资产净值低于 5000 万元的情形。 为维护基金份额持有人
利益,根 据《基金合同》约 定,基金管理人应终止《基 金合 同》并依法履行基金财产清算程序。
三、基金财产的清算
(一)基 金财产清算安排
1、本基金最后一个运作日为 2022 年 2 月 22 日,自 2022 年 2 月 23 日(最后运作日的下一
日)起进入清算程序,停止办理申购、赎回、转换等业务,并且之后不再恢复。 本基金进入清算 程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。
2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产
清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、 律师以及法律法规规定的其他人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可
以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金 合 同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对 基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对 基金财产进行估值和变现;
(4)制 作清算报告;
(5)聘 请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书;
(6)将 清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对 基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(四)基 金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……
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