公告日期：2020-11-25

　　 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

　1.公告基本信息

　　基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿和纯债定期开放债券

基金主代码 005375

基金合同生效日 2018 年 2 月 2 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红，2020 年度的第四次分红

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元

） 1.0166

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 51,268,517.98

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） 5,126,851.80

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.070

　　注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准......
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