公告日期：2019-09-21

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

　　基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿和纯债定期开放债券

基金主代码 005375

基金合同生效日 2018 年 2 月 2 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2019 年度的第三次分红

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元

）

1.0428

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元）

102,310,122.71

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

10,231,012.27

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.09[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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