公告日期：2023-09-26

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月26日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿和纯债定期开放债券

基金主代码 005375

基金合同生效日 2018年2月2日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基

公告依据 金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年9月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第三次分红

基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位：人民币元 1.0256

）

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润（单位：人民 38,519,978.94

级基金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 3,851,997.90

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月26日

除息日 2023年9月26日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年9月27日直接计入

其基金账户，2023年9月28日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。