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发表于 2023-07-20 09:17:48 股吧网页版
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿和纯债定期开放债券

基金主代码 005375

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,931,518,705.74 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产
的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期
研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券
组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,
综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价
值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 30,985,590.42

2.本期利润 45,083,721.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0154

4.期末基金资产净值 2,986,104,700.09

5.期末基金份额净值 1.0186

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已……
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