公告日期：2021-07-01

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 建信睿和纯债定期开放债券
基金主代码 005375
基金合同生效日 2018 年 2 月 2 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《建信睿和纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《建信睿和纯债
定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 6 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第二次分红
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.0245
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
82,146,553.14
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
8,214,655.32
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.132
注： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 1 日
除息日 2021 年 7 月 1 日
现金红利发放日 2021 年 7 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2021 年 7 月 2 日直接计入其基金账户， 2021 年 7 月 5 日起

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可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功
变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免
长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 1 日

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