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发表于 2023-07-20 09:29:27 股吧网页版
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加紫金混合

基金主代码 005373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年04月04日

报告期末基金份额总额 9,099,506.84份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发
展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,
投资目标 选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻
求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比
较基准的回报。

本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判
断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。
投资策略 在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组
合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和
个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险
控制基础上,力争实现长期稳健的收益。

业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+
中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C

下属分级基金的交易代码 005373 005374

报告期末下属分级基金的份额总 3,617,859.11份 5,481,647.73份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

中加紫金混合A 中加紫金混合C

1.本期已实现收益 -449,561.38 ……
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