中加基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-27
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金
2021年底及2022年主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告
公告送出日期:2021年12月27日
根据中加基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金的《基金合同》、《招募说明
书》中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、
赎回等业务。
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2021年底及2022年深港通下
的港股通交易日安排的通知》和《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通
知》,本公司决定在下列2021年底及2022年非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回(如开
通)、转换(如开通)及定期定额投资(如开通)业务,并自下列2021年底及2022年非港股通交
易日的下一开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金全称
1 005373(A类) 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
005374(C类)
2 009242(A类) 中加核心智造混合型证券投资基金
009243(C类)
3 009853(A类) 中加优势企业混合型证券投资基金
009854(C类)
4 009855(A类) 中加新兴成长混合型证券投资基金
009856(C类)
5 010176(A类) 中加新兴消费混合型证券投资基金
010177(C类)
6 012202(A类) 中加消费优选混合型证券投资基金
012203(C类)
7 012071(A类) 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
012072(C类)
二、适用时间范围
1、2021年12月29日(星期三)至2021年12月31日(星期五)为非港股通交易日,本公司将
暂停上述基金的申购、赎回(如开通)、转换(如开通)及定期定额投资(如开通)。
2、2022年非港股通交易日
2022年1月1日至1月3日 元旦
2022年1月27日至2月6日 春节
2022年3月31日至4月5日 清明节
2022年4月15日至4月18日 香港耶稣受难节、复活节
2022年4月28日至5月4日 劳动节
2022年5月9日 香港佛诞日假期
2022年6月3日至6月5日 端午节
2022年7月1日 香港特别行政区成立纪念日
2022年……
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