公告日期：2020-11-27

　　中加心悦灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书

（2020 年 11 月 27 日更新）

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二〇年十一月

目录

一、绪言 ...... 2

二、释义 ...... 3

三、基金管理人 ...... 8

四、基金托管人 ...... 18

五、相关服务机构 ...... 22

六、基金的募集 ...... 25

七、基金合同的生效 ...... 26

八、基金份额的申购与赎回...... 27

九、基金的投资 ...... 38

十、基金的财产 ...... 54

十一、基金资产的估值...... 55

十二、基金的收益与分配...... 62

十三、基金的费用与税收...... 64

十四、基金的会计和审计...... 67

十五、基金的信息披露...... 68

十六、风险揭示 ...... 75

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 81

十八、基金合同的摘要...... 83

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。