公告日期:2018-06-05
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 5 日
1 、 公告基本信息
基金名称 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加心悦混合
基金主代码 005371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中加
心悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2018 年 6 月 7 日
赎回起始日 2018 年 6 月 7 日
下属基金份额类别的基金简称 中加心悦混合 A 中加心悦混合 C
下属基金份额类别的交易代码 005371 005372
该 基 金 份 额 类 别 是 否 开 放 申
购、赎回 是 是
2、 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回
的价格。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、 投资者通过其他销售机构单笔申购最低金额为100.00元(含申购费),
追加申购每笔最低金额为100.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申
购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金
管理人电子自助交易系统申购,每笔最低金额为100.00元(含申购费),追加
申购单笔最低金额为100.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申
购,单个基金账户的首次最低申购金额为100万元(含申购费),追加申购单笔
最低金额为10.00元(含申购费)。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并
报中国证监会备案。
3.2 申购费率
A类基金份额申购费......
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