公告日期：2023-04-27

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年04月27日
送出日期：2023年04月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加心悦混合 基金代码 005371

下属基金份额类 中加心悦混合A 下属基金份额类别代 005371

别 码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年03月08日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王梁 2020年04月24日 2008年07月01日

李子家 2022年11月15日 2016年08月23日

于成琨 2023年04月27日 2014年12月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，
发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严
投资目标 格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳
定的投资回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私
募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
投资范围 同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资
占基金资产净值的比例为0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对
收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组
主要投资策略 合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。

业绩比较基准 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。