公告日期：2021-06-07

　　中加心悦灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书

（2021 年 6 月 7 日更新）

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二一年六月

目录

一、绪言......5

二、释义......6

三、基金管理人......11

四、基金托管人......21

五、相关服务机构......25

六、基金的募集......27

七、基金合同的生效......28

八、基金份额的申购与赎回......29

九、基金的投资......40

十、基金的财产......56

十一、基金资产的估值......57

十二、基金的收益与分配......64

十三、基金的费用与税收......66

十四、基金的会计和审计......69

十五、基金的信息披露......70

十六、侧袋机制......77

十七、风险揭示......80

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......89

十九、基金合同的摘要..........
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