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公告日期:2018-11-30
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
基金主代码:005370
信息披露日期:2018年11月30日
一、重要提示
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)经中国证监会证监许可【2017】1068 号文注册募集,
于2018 年1 月4 日成立并正式运作,基金管理人为申万菱信基金管
理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《申万菱信价值优选灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》等的有关规定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金
将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额
持有人大会审议。
法律法规另有规定时,从其规定。”
截至2018年10月16日日终,本基金连续60个工作日基金资产净
值低于5000万元,已触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止
条款。为维护基金份额持有人利益,根据本基金《基金合同》的约
定,经与基金托管人协商一致,本基金《基金合同》将终止并依法
进入基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会审
议。
本基金自2018年10月17日起进入清算期,由基金管理人申万菱
信基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于
2018年10月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并
由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审
计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称:申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金
2、基金简称:申万菱信价值优选灵活配置混合
3、基金代码: 005370
4、基金运作方式:契约型开放式
5、基金合同生效日:2018年1月4日
6、2018年10月16日(最后运作日)基金份额总额:
12,561,907.08份
7、投资目标:本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按
照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
8、投资策略:本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将
特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型
中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,
保持投资策略的一致性与有效性。
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