公告日期：2020-09-16

　　富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第三次收

益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式

基金主代码 005369

基金合同生效日 2018 年 04 月 12 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利纯债定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2020 年 09 月 07 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值 （单

位：人民币元）

1.0172

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

41,197,344.75

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额 （单位： 人民币

元）

－

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。