公告日期:2018-04-13
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码 005369
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 12 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻
利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国
臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2017]2032 号
基金募集期间 自 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
2018 年 4 月 11 日
的日期
募集有效认购总户数(单位:
户)
2
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
0
有效认购份额 2,009,999,000.00
利息结转的份额 0 募集份额(单位:份)
合计 2,009,999,000.00
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.4975%
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额(单位:份) 0 其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 4 月 12 日
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定
信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 0.4975% 10,000,000.00 0.4975% 3 年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -基金经理......
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