公告日期:2018-04-03
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
富国基金管理有限公司
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金
托管协议
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年四月
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产的保管 ................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................17
七、交易及清算交收安排 ............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................28
九、基金收益分配 ..................................................34
十、基金信息披露 ..................................................36
十一、基金费用 ....................................................38
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................40
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................42
十五、禁止行为 ....................................................45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................47
十七、违约责任 ....................................................49
十八、争议解决方式 ................................................50
十九、托管协议的效力 ..............................................51
二十、其他事项 .................
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