公告日期：2024-06-19

富国臻利纯债定期开放债券型发起式

证券投资基金第二十三个开放期

开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式

基金主代码 005369

基金运作方式 契约型，定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2018年4月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利纯债定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年6月21日

赎回起始日 2024年6月21日

转换转入起始日 本基金自2024年6月21日起在直销机构开通基金转换转入业务。

转换转出起始日 本基金自2024年6月21日起在直销机构开通基金转换转出业务。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本
基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应
的3个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该
日）起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类
推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存
在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回
等业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。

本基金第二十三个开放期为2024年6月21日。若由于不可抗力或其他原
因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务的，或依
据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期相应顺延，直至满足开放期的时
间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

如本基金第二十三个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放申购与赎回业务的，本基金自2024年6月22日起将进入第二十四个封
闭期。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持
有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。基
金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在开放期的每个开放日内，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者
在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效
申请。

3. 申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；……
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