公告日期：2024-06-06

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券 基金代码 005369

型发起式

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 04 月 12 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

交易币种 人民币

基金经理 武磊 任职日期 2018 年 04 月 13 日

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期
存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货
投资范围 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债
券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，每个开放期之前的 10 个
工作日和之后的 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价
值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限
结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风
主要投资策略 险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的
精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，本基
金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包
括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
风险收益特征 金，高于货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 04 月 12 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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