公告日期：2024-03-09

富国臻利纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年03月09日

1公告基本信息

基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式

基金主代码 005369

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利纯债定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国臻利纯债定期开放

债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年03月05日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0429

民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 98,748,959.65

基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 －

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月12日

除息日 2024年03月12日（场外）

现金红利发放日 2024年03月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年03月12日的基金份额净值，自2024年03月14日

起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的
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