公告日期：2023-09-20

富国臻利纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金2023年第二次收益分配

公告

公告送出日期：2023年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式

基金主代码 005369

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利

公告依据 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国

臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及其更新。

收益分配基准日 2023年09月12日

基准日基金份额净值（单 1.0270

位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 70,588,111.27
配基准日的（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 －

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月21日

除息日 2023年09月21日（场外）

现金红利发放日 2023年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额

红利再投资相关事项的说明 的计算基准为2023年09月21日的基金份额净值，自

2023年09月25日起投资者可以办理该部分基金份额

的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资

费用相关事项的说明 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

3 其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个
基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红
方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2023
年09月21日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式
为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。

3.2投资者可以登陆富国基金管理有……
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