公告日期：2021-07-23

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富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
第十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国臻利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码 005369
基金运作方式 契约型， 定期开放式
本基金以定期开放方式运作， 即以封闭期和开放期相结合的
方式运作
基金合同生效日 2018 年 4 月 12 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻
利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富
国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2021 年 7 月 27 日
赎回起始日 2021 年 7 月 27 日
转换转入起始日 本基金自 2021 年 7 月 27 日起在直销机构开通基金转换转入
业务。
转换转出起始日 本基金自 2021 年 7 月 27 日起在直销机构开通基金转换转出
业务。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期
本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基
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金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日） 起至基金合同生效日所对应的 3
个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起
至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，以此类推。 如该
对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期
的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不
上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。
本基金第十二个开放期为2021年7月27日至2021年7月30日的4个工作日。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购
与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期相应顺延，
直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
如本基金第十二个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，本基金自2021年7月31日起将进入第十三个封闭期。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。
2.2 申购和赎回的开放日及时间
投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。 基金合
同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在开放期的每个开放日内，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出
申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下
一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者在基
金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。
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3. 申购与赎回的原则
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3） 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；在当
日业务办理时间结束后不得撤销；
（4） 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进
行顺序赎回；
（5） 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
（6） 办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4. 日常申购业务
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