公告日期：2024-05-21

关于摩根丰瑞债券型证券投资基金增设D类基金

份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或

“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根丰瑞债券型证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交

通银行股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的摩根丰瑞债券型证券投资基金（以下简

称“本基金”）增设D类基金份额，对基金合同和《摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议》（以

下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将

相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的具体情况

本基金自2024年5月21日起增设D类份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收

取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并

不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从

本类别基金资产中计提销售服务费的，包含C类基金份额、D类基金份额。相关费率的设置及

费率水平在招募说明书中具体列示。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金

份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选

择申购的基金份额类别。

1、本基金增设的D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）申购费：

本基金D类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费（N为持有时间）

持有期限 N〈7日 N≥7日

费率 1.5% 0

（3）销售服务费：

销售服务费年费率为0.1%。

2、D类基金份额的初始基金份额净值

D类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。

二、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构为本公司的直销柜台。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金D类基金

份额，具体请以后续相关公告及本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关

内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同〉修改前

后文对照表》及《〈摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》；招募说明书

及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmor？

gan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、

托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可

由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

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