公告日期：2022-06-24

上投摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根丰瑞债券

基金主代码 005366

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规及《上投摩根丰瑞债券
型证券投资基金基金合同》、《上投摩根丰瑞债券型
证券投资基金招募说明书》的相关规定。

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明

下属分级基金的基金简 上投摩根丰瑞债券 A 上投摩根丰瑞债券 C
称

下属分级基金的交易代 005366 005367

码

基准日下属分 1.0517 1.0503

级基金份额净

值（单位：元）

截止基 基准日下属分 44,556,648.16 779.07

准日下 级基金可供分
属分级 配利润（单位：
基金的 元）

相关指 截止基准日按 35,645,318.53 623.26

标 照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红 0.36 0.36

方案（单位：元/10 份基
金份额）
注：
（1）按照《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%，
上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的 80%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 28 日

除息日 2022 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的
本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项 2022 年 6 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再
的说明 投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进
行确认并通知各销售机构。2022 年 6 月 30 日起投资
者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日 2022 年 6 月 28 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的
投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转……
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