公告日期：2024-02-19

华夏鼎顺三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金第九次分红公告

公告送出日期：2024年2月19日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎顺三个月定开债券

基金主代码 005364

基金合同生效日 2018年8月6日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎顺三个月定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年2月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C

各基金份额类别的交易代码 005364 005365

基准日各基金份额类别的份额 1.0916 -

净值（单位：人民币元）

截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供 187,152,775.19 -

金份额类别的相 分配利润（单位：人民币元）
关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 37,430,555.04 -

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金 0.530 -

份额）

注：截至基准日华夏鼎顺三个月定开债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎
顺三个月定开债券A实施分红。根据《华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月20日

除息日 2024年2月20日

现金红利发放日 2024年2月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为

红利再投资相关事项的说明 2024年2月20日，该部分基金份额将于2024年2月21日直接计入其基金账户，投资者可自

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