公告日期：2020-08-31

中银证券安源债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期： 2020 年 8 月 28 日
送出日期： 2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安源债券 基金代码 005362
分级基金简称 中银证券安源债券 C 分级基金交易代码 005363
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 吕文晔 开始担任本基金基金经
理的日期
2019 年 4 月 25 日
证券从业日期 2012 年 3 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、
次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略及资
产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截至日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
赎回费
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7
日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，其余赎回费的 25%计入基金财产。
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体
如下：
持有期限（Y）
Y＜7 天
7 天≤Y<30 天
赎回费率
1.50%
0.05%
C 类基金份额

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Y≥30 天 0
注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险、特有风险和其他风险。其中特
有风险如下：
本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在
特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差……
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