公告日期：2019-12-31

　　 中银国际证券股份有限公司

中银证券安源债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

第一部分前言...... 1

第二部分释义...... 3

第三部分基金的基本情况...... 8

第四部分基金份额的发售...... 10

第五部分基金备案...... 12

第六部分基金份额的申购与赎回...... 13

第七部分基金合同当事人及权利义务...... 23

第八部分基金份额持有人大会...... 31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 39

第十部分基金的托管...... 42

第十一部分基金份额的登记...... 43

第十二部分基金的投资...... 45

第十三部分基金的财产...... 50

第十四部分基金资产估值...... 51

第十五部分基金费用与税收...... 56

第十六部分基金的收益与分配...... 59

第十七部分基金的会计与审计...... 61

第十八部分基金的信息披露...... 62

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