公告日期：2024-04-30

中银证券安源债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年4月30日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券安源债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安源债券

基金主代码 005362

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券
安源债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安源债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 4 月 24 日

下属分级基金的基金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C

下属分级基金的交易代码 005362 005363

截止基准日 基准日下属分级 1.1157 1.1161

下属分级基 基 金 份 额 净 值

金的相关指 （单位：人民币

标 元）

基准日下属分级 112,691,101.64 2,221.58

基金可供分配利

润（单位：人民

币元）

截止基准日下属 - -

分级基金按照基

金合同约定的分

红比例计算的应

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.54 0.54

位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 6 日

除息日 2024 年 5 月 6 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 7 日

分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值确定日为 2024 年 5 月 6 日，该部分基金份额将于 2024
年 5 月 7 日直接计入其基金账户，投资者可自 2024 年 5 月 8 日

起办理该部分基金的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不
征收所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂
不征收企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.3 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望……
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