公告日期：2023-08-31

中银证券安源债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券安源债券 基金代码 005362

下属基金简称 中银证券安源债券 A 下属基金交易代码 005362

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 4 月 25 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地
方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交
易可转债、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协
议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
投资范围 定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终，
在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行 适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略及资

中银证券安源债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表……
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