公告日期：2023-04-20

中银证券安源债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安源债券

基金主代码 005362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,016,335,493.12 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的稳健回报。

投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配
置策略、信用债券投资策略及资产支持证券投资策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C

下属分级基金的交易代码 005362 005363

报告期末下属分级基金的份额总额 1,016,306,706.20 份 28,786.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C

1.本期已实现收益 607,984.51 17.84

2.本期利润 5,226,156.05 146.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0048

4.期末基金资产净值 1,104,647,231.81 ……
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