公告日期：2021-08-31

中银证券安源债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券安源债券 基金代码 005362

下属基金简称 中银证券安源债券 A 下属基金交易代码 005362

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 4 月 25 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、
次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、权证等资产，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略及资
产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场

中银证券安源债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔 A 类基金份额……
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