公告日期：2020-05-09

　　 中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证

券投资基金 2020 年第一次分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 9 日

1．公告基本信息

基金名称 中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中融聚商定期开放债券

基金主代码 005361

基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

截止基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0565

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 103,457,773.14

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.20

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 11 日

除息日 2020 年 5 月 11 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。