公告日期：2024-09-20

国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 09 月 20 日

1．公告基本信息

国联聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券
基金名称

投资基金

基金简称 国联聚商定期开放债券

基金主代码 005361

基金合同生效日 2018 年 03 月 08 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《国联聚商 3 个月定期开放债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金合同》、《国联聚商 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

基准日基金份额

净值（单位：人 1.0685

民币元）

基准日基金可供

截止基

分配利润（单 88,219,582.84

准日的

位：人民币元）

相关指

标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案

（单位：元/10 份基金 0.20

份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 20 日

除息日 2024 年 09 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
年 9 月 20 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关

将于 2024 年 9 月 23 日直接计入其基金账户，2024
事项的说明

年 9 月 24 起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年
9 月 23 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
说明 暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的
说明

基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更……
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