公告日期：2021-03-11

　　中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年第一次分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 11 日

1．公告基本信息

基金名称 中融聚商 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚商定期开放债券

基金主代码 005361

基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《中融聚商 3 个月定期

开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《中融聚商 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

截止基准

日的相关 基准日基金份额净

值（单位：人民币元） 1.0097

指标 基准日基金可供分

配利润（单位：人民

币元） 31,455,505.96

截止基准日按照基

金合同约定的分红

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