东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-29
信息披露
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金
2018年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一个交易日(即2018年12月28日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金名称 基金代码 资产净值(元) 基金份额净值(元)份额累计净值(元)
东方阿尔法精选灵活配置混合型 005358 607,742,780.32 0.8212 0.8212
发起式证券投资基金A类
东方阿尔法精选灵活配置混合型 005359 449,373,122.91 0.8176 0.8176
发起式证券投资基金C类
特此公告!
东方阿尔法基金管理有限公司
二O一八年十二月二十九日
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