东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-30
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值
公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日(即2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金名称基金代码资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)
东方阿尔法精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金A类005358586,662,997.490.93330.9333
东方阿尔法精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金C类005359501,708,811.790.93150.9315
特此公告!
东方阿尔法基金管理有限公司
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》