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发表于 2019-09-07 09:13:43 股吧网页版
诺德基金管理有限公司关于诺德短债债券型证券投资基金C类份额开放日常转换、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-07

  诺德基金管理有限公司关于诺德短债债券型证券投资基金 C 类份额开放日常转

换、定期定额投资业务公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德短债债券型证券投资基金

基金简称 诺德短债

基金主代码 005350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等相关法律法规以及《诺德短债债券型证券投资基金基金合同》、

《诺德短债债券型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2019 年 9 月 10 日

转换转出起始日 2019 年 9 月 10 日

定期定额投资起始日 2019 年 9 月 10 日

下属分级基金的基金简称 诺德短债 C

下属分级基金的交易代码 007920

该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是

2. 日常转换业务

2.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:(1)转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值<......
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