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发表于 2019-09-05 07:14:20 股吧网页版
关于诺德短债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-05

  关于诺德短债债券型证券投资基金增加C
类基金份额并修改基金合同及托管协议的
公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《诺
德短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,为更好的满足广大投资人的
理财要求,诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为诺德短债债券型证券投资
基金(以下简称“本基金”或“诺德短债”)的基金管理人经与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简
称“基金托管人”)协商一致,决定于2019 年9 月6 日起对旗下诺德短债债券型证券投资基金增加收取销
售服务费及赎回费的C 类基金份额,并对本基金的基金合同及托管协议做相应修改。相应内容也将在更新
的招募说明书中一并修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C 类基金份额 ,代码:007920
自2019 年9 月6 日起,本基金将增加C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。原有的基金份额在增加C
类基金份额后,全部自动转换为诺德短债债券型证券投资基金A 类基金份额。投资人申购时可以自主选择
A 类基金份额或C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C
类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C 类基金份额从本类别基金资产
中计提销售服务费,在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用:
1、本基金C 类基金份额不收取申购费用。
2、本基金C 类基金份额赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7 日 1.50%
7 日≤N 0
本基金C 类基金份额的赎回费用由赎回C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C 类
基金份额时收取,对C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10% ,销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值
0.10%年费率计提。
二、本基金C 类基金份额申购和赎回的数额约定
1、本基金C 类基金份额单笔最低申购金额为人民币1 元(含申购费),每个账户首次申购C 类基金份额的
最低金额为1 元(含申购费),追加申购C 类基金份额的最低金额为单笔1 元(含申购费)。投资者当期分
配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人可将其全部或部分C 类基金份额赎回,单笔赎回不得少于1 份。某笔赎回导致基金份额
持有人在某一销售机构全部交易账户的C 类基金份额余额少于1 份的,基金管理人有权强制该基金份额持
有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的C 类基金份额。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
三、本基金C 类基......
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