公告日期：2024-12-25

长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓润纯债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓润纯债债券

基金主代码 005345

基金合同生效日 2018年6月6日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓润纯债债券型证券

公告依据 投资基金基金合同》《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》

（更新）等。

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第四次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 长安泓润纯债债券E

下属分级基金的交易代码 005345 005346 012714

截止基准日 基准日下属分级基金份额净 1.1462 1.1299 1.1420

下属分级基 值（单位:人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分

标 配利润（单位:人民币元） 8,939,125.40 7,963.83 68,186,707.45

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.195 0.034 0.548

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按12月26日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额，并于12月27日直接计入其基金账户，12月30日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于202……
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